Под экономическим кризисом 2008—2013 г.г. подразумевается мировой экономический кризис, который начался в 2008 году в США. Среди основных причин кризиса выделяют высокие цены на сырьевые товары, ставшие результатом планетарной инфляции, завышенные цены на продукцию, энергетический и продовольственный кризис, а также угроза глобальной рецессии, перегрев кредитного рынка, ипотечный кризис и низкие процентные ставки.
Кризис, начавшийся в 2008 году, отмечен многими международными экспертами в области экономики как «кризис развитых стран», отразившийся на богатых странах мира.
На протяжении первого десятилетия 2000-х годов наблюдался рост цен на сырье после их снижения в период с 1980 по 2000 г.г. Но в 2008 году рост цен на сырьевые товары, в частности, на нефть и продукты питания, стал наносить реальный экономический ущерб, влекущий за собой социальные проблемы в развивающихся странах, стагфляцию и стагнацию глобализации.[1]
В январе 2008 года, впервые за всю историю, цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, и в июле достигли 147 долларов за баррель в связи со спекулятивными явлениями, вызванными высокой волатильностью, которые привели к резкому снижению в течение августа.[2][3]
То же самое произошло и с одним из крупнейших промышленных металлов, с медью. Начиная с 2003 года, он испытал резкое повышение котировки, в большей степени за счет большого спроса со стороны развивающихся стран, таких как Китай и Индия, а также и из-за других факторов, таких как уменьшение запасов сырья и конфликты среди рабочих на медных рудниках Чили, страны, ставшей первым мировым экспортером минерального сырья.[4] В январе 2008 года, впервые за всю историю, на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange) цены на медь превысили 8000 долларов США за тонну.[5] В начале июля цены возросли до 8940 долларов за тонну, что стало абсолютным рекордом начиная с 1979 года, то есть с момента начала ведения торгов на ЛБМ (LME).[6] Эта стоимость оказалась на 272,5 % больше, чем предыдущий рекорд, зарегистрированный 24 января 1989 года и составивший 3280 долларов США, без учета инфляции.[7]
После этого пика, а также учитывая стоимость нефти, было зарегистрировано резкое снижение цен на медь, более чем на 50 % с момента рекордных цен июля (до октября 2008 г.), и в рамках волатильности такие цены прежде не устанавливались.[6]
Цены на основные материалы производства, такие как серная кислота и каустическая сода, были увеличены до 600 %.
Кризис цен на нефть и продовольственные товары стали предметом обсуждения на 34-м саммите Большой восьмерки.
Кризис быстро распространился на развитые страны мира. Например, в Японии произошло сокращение бюджета на −0,6 % в втором квартале 2008 года. Австралия и Новая Зеландия так же претерпели сокращения. Следует обратить внимание и на рост волнений по поводу будущего развивающихся стран, неопределенность в отношении стран, являющихся лидерами в своих регионах и не менее пострадавших от кризиса, таких как Китай и Индия в Азии, Аргентина, Бразилия и Мексика в Латинской Америке, ЮАР на африканском континенте.
В первом квартале 2009 года фондовые биржи США и Европы обогнали такие развивающиеся страны, как Китай и Бразилия. Бразилия и Россия увеличили свои ставки на 9 % в местной валюте; в Индии индекс цен оказался положительным, в Шанхае (Китай) сложный индекс цен вырос на 30 %, что может быть обосновано прочностью и устойчивостью финансового сектора на вышеупомянутых рынках, а также стремлением к рискованным инвестициям.[8] Хронология событий, свидетельствующая о развитии кризиса:
В феврале 2008 года информационное агентство «Рейтер» сообщило о том, что уровень инфляции поднялся до рекордной отметки по всему миру. В середине 2008 года данные МВФ показали, что за счет увеличения валютных резервов инфляция достигала самого высокого уровня не только в странах-экспортерах нефти, но и во многих развивающихся странах.[16]
В сравнении с этим, уровень инфляции в развитых странах увеличился не так сильно.[17][18]
В 2009 году проблема обрела противоположный характер: экономический прогноз указал на дефляцию, по причине которой, например, ФРС снизили процентные ставки практически до 0 %. В 2011 году данные Международной организации труда показали, что достигнут рекордный уровень безработицы, 205 миллионов безработных по всему миру.[19]
Шаблон:AP В октябре 2010 года появились явные признаки войны валют (доллара, евро, иены и юаня). Страны снижали цены на свою валюту с целью приобретения конкурентно способных преимуществ, для того, чтобы облегчить экспорт валют, который, в свою очередь, способен помочь положить конец кризису. Однако если война валют и ряд льгот усилят коммерческое противостояние, это приведет к торговой войне и неизбежно замедлит процесс восстановления. Подобная ситуация происходила во время Великой депрессии, инициированной Соединенными Штатами и Великобританией. На данный момент взгляд направлен на Китай, который смог бы решить проблему при условии, что произойдет оценка национальной валюты.[20] По мнению Иммануила Валлерстайна потеря весомости курса доллара является реальной проблемой, которая может вызвать либо внезапное падение, создающее чрезвычайный хаос, либо плавное падение, в результате которого доллар, являющийся универсальной валютой, заменяется.[21]
Соединённые Штаты Америки, представляющие собой крупнейшую экономику мира, вошли в 2008 год с кредитным и ипотечным кризисом, который отразился на «мыльном пузыре», принесшем столько же негодования, сколько и аномально низкая стоимость доллара. Как отметил Джордж Сорос в своей книге « Новая парадигма финансовых рынков» (Taurus 2008 года), « начало кризиса 2008 года можно официально отнести к августу 2007 года, когда центральные банки были вынуждены взять на себя финансовые обязательства для того, чтобы обеспечить ликвидность банковской системы». Спустя несколько месяцев снижения и потери рабочих мест, в период с 2007 по 2008 г.г. эта попытка разрушилась, что привело к банкротству пятидесяти банков и финансовых учреждений. Этот крах отразился также и на биржевых ценных бумагах, на потреблении и сбережениях населения.[22][23][24][25][26]
В сентябре 2008 года положение усугубилось из-за краха ряда финансовых институтов, связанных с ипотечным рынком, таких как инвестиционный банк Lehman Brothers, ипотечные компании Fannie Mae, Freddie Mac и AIG. Для сохранения некоторых из этих организаций правительство США предприняло определенные меры, а именно, выдало сотни миллиардов долларов.[27][28]
В бежевой книге ФРС отмечено, что еще в апреле спад усилился, однако в некоторых отраслях были замечены признаки стабилизации.[29] 18 апреля ФРС объявила о своем намерении приобрести казначейские ценные бумаги на сумму в 300, 000 млрд долларов США, а также ипотечные ценные бумаги на 1, 25 трлн долларов США.[30]
Летом 2011 года кризис затронул суверенный долг страны, что привело к кризису потолка долга.
Президент Аргентины, Кристина Фернандес де Киршнер, в своем первом выступлении на 63-й Генеральной Ассамблее ООН назвала этот кризис как « эффект джаза», так как кризис начался в центральной части США и распространился на весь мир. Это можно сравнить с предыдущими кризисами, которые брали свое начало в развивающихся странах и распространялись ближе к центру, что называли «эффектом текилы», «эффектом кайпириньи» и «эффектом риса».
Страна с одним из самых высоких HDI (индекс развития человеческого потенциала) и с одной из самых развитых экономик в регионе, пошла на ужесточение своих коммерческих позиций и объявила об этом Бразилии на съезде министров 17 февраля 2009 года. Правительство озабочено тем, что сразу несколько секторов показывают прочную несбалансированность в двустороннем товарообороте. Такими секторами являются черная металлургия, с отрицательным сальдо в размере 1,4 млн долларов в 2008 году; рынок автомобилей и автозапчастей, где уровень дисбаланса вырос до 2,8 млн долларов; а также отрасль производства сельскохозяйственных машин и оборудования, в которой уровень дефицита составил 400 млн долларов.
Для этих секторов разработана система использования неавтоматических лицензий на импорт. Они представляют собой разрешения, которые выдаются правительством, и срок их официального утверждения может составлять 60 дней. Фактически, они узакониваются во Всемирной торговой организации. Однако бразильские промышленники опасаются того, что подобные задержки могут « увеличиться и стать преградой для торговли». В таком контексте мирового кризиса дефицит торгового баланса в размере 5 млн долларов « становится непосильным для того, чтобы поддержать отечественную промышленность».
Аргентина и Бразилия являются теми странами всего континента, чьи экономики больше всех пострадали от экономического кризиса.
Шаблон:AP В связи с сильной зависимостью экономики Мексики от ее внешней торговли с США, а также из-за продолжающихся сокращений денежных переводов (второй источник иностранной валюты, после нефти), что стало следствием ухудшения экономических условий США, Мексика ощутила на себе последствия экономического кризиса, произошедшего в соседней стране. «Эффект домино» отразился на многих секторах экономики, и потребовалось несколько месяцев для того, чтобы это стало очевидным. В январе этого года уровень безработицы в Мексике увеличился до 4,6 %, по сравнению с прошлым годом, когда уровень был высокий и составлял 3,96 %. В январе 2009 года 336 000 жителей Мексики были безработными.[31] Финансовая слабость правительства Мексики в большей степени объясняется ценами на нефть, а также продолжающимся спадом производства в области данного ресурса. Последствиями этого стали повышенные налоги, такие как налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, а также введение новых налогов на телекоммуникацию. К сожалению, доходы с этих налогов будут направлены не на новые инвестиции и производственные проекты, а на сохранение структуры правительства, которая потребляет 80 % бюджета. Все это создает новые возможности возникновения кризиса в среднесрочной перспективе.
2009 год был особенно тяжелым для экономики Мексики. С начала года, официально ожидалось незначительное развитие экономики в течение всего 2009 года. Однако спустя несколько месяцев, ожидания стали более пессимистичными, а иногда и противоречивыми, например, прогнозы Министерства финансов и Банка Мексики. После эпидемии гриппа А (H1N1), начались разговоры о «неестественности» экономической активности в стране, особенно в сфере туризма, которая является третьим по величине источником иностранной валюты в стране. Начальник управления по туризму министерства отмечает, что в мае 2009 года заселенность отелей в основных туристических направлениях страны колебалась от 10 до 30 %, а также происходили более частые отмены рейсов. На фоне этих событий секретарь Родольфо Элизондо Торрес высказал предположение о потере более 100000 рабочих мест в этой сфере.[32]
Кроме того, с 2008 года мексиканский песо претерпел амортизацию по отношению к доллару США, что привело к потере около 25 % его стоимости к 2009 году. Если в 2006 году (на пост президента вступил Фелипе Кальдерон) доллар стоил 10, 77 мексиканских песо, то в январе 2009 года банк приобрел доллар вне биржи за 13,48 песо.[33] Среди мер, принятых для сдерживания девальвации песо, была продажа части международной резервной валюты с аукциона, которая привела страну к сокращению этих валютных резервов на сумму свыше 20 миллиардов долларов США.[34]
Экономическая комиссия Латинской Америки (ЭКЛАК) в своем ежегодном докладе заявила о том, что Мексика предстала как наиболее пострадавшая от экономического кризиса страна в регионе, учитывая сокращения валового внутреннего продукта (ВВП) на 7 %.[35]
Шаблон:VT Европейский центральный банк (ЕЦБ) не смог избежать кризиса, и предпринял первые меры с некоторым опозданием. Основными мерами стали жесткая экономия и ограничения общественно-государственных расходов, что привело к кредитной недостаточности и сложному доступу к кредитованию как потребительскому, так и производственному.
Кризис быстро распространился на несколько европейских стран, некоторые из которых пострадали от серьезных последствий. В Дании экономический спад (шесть месяцев отрицательного экономического роста) начался в первом квартале 2008 года. Во втором квартале 2008 года экономика еврозоны сократилась на 0,2 %. Самое большое снижение отмечено во Франции (-0,3 %) и Германии (-0,5 %).[36][37] Экономики других стран, таких как Испания, избежали спада (+0,1 %), но и выросли незначительно, учитывая сильный рост уровня безработицы.[38][39]
7 октября 2008 года состоялось заседание ECOFIN, организации Европейского совета, состоящей из министров экономики и финансов стран-участниц, а также министров бюджета, на тот случай, если начнутся обсуждения бюджетных вопросов. В результате, вынесли решение о том, что в начальный период (не менее одного года) все государства должны обеспечить гарантированную возможность получения личных депозитов физическими лицами в размере не менее 50.000 евро.
В то же время, испанское правительство объявило о том, что решено поднять минимальные гарантии вкладов в банках и сберегательных банках для частных владельцев и организаций с 20.000 евро до 100.000. Также было объявлено о создании фонда за счет государственного казначейства в 30000 миллионов евро (с возможностью расширения до 50000) с целью приобретения высококачественных активов для испанских финансовых учреждений, а также обеспечения финансирования предприятий и частных лиц.
В октябре Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку с 4, 25 % до 1, 25 %, что больше, чем в США. Согласно данным МВФ, в этом году экономика ЕС сократится на 4 %, а в 2010 году на 0,3 %. Это связано с медленной реакцией властей, так как у Европы были более серьезные проблемы, страх перед инфляцией и ростом государственного долга. Так как Европа представляет 30 % мировой торговли, это станет причиной задержки восстановления мировой экономики.[40]
В 2008 году одним из главных последствий кризиса для испанской экономики стал сильный рост безработицы. В течение 2008 года большое количество компаний предоставили записи регулирования занятости (ERE). Свои данные указали такие компании, как Bridgestone (2463 рабочих места), Burberry (250 рабочих мест), Delphi (800 рабочих мест), Iveco (1000 рабочих мест), Marina d' Or (214 рабочих мест), Nissan (1,500 рабочих мест), Viajes Marsans (1,800 рабочих мест, в 2010 году компания закрылась), Ono (1,300 рабочих мест), Opel, Pirelli (460 рабочих мест), Porcelanas Lladro y Arte Porcelanas (275 рабочих мест), Renault, Roca (1,900 рабочих мест), Ryanair (800 рабочих мест), Seat, Sony España (275 рабочих мест), Torras Papeles (500 рабочих мест), T-Systems Iberia (550 рабочих мест) и Telefonica Moviles (700 рабочих мест).[41][42]
Строительный сектор является одним из наиболее пострадавших от кризиса из-за окончания «бума» и спада последующих продаж недвижимости. В 2008 году многие строительные компании объявили о банкротстве, среди которых: Martinsa-Fadesa с задолженностью в 4000 млн евро (крупнейший банкрот в истории Испании), Habitat (2. 300 млн), SEOP, Grupo Contsa y San Jose и другие.
Пока нет реструктуризации сберегательных банков, невозможно справиться с резким сокращением жилищного фонда. Из 470 000 000 000 задолженности БРИКа (Бразилия, Россия, Индия, Китай), 90 000 относятся к земле. В агентстве Aguiere Newman насчитывается 1,5 миллиона домов, 612 512 из которых недавно сданы, в стадии строительства находятся 384 050 домов, 520 330 домов используются для продажи или аренды, что превышает требуемое количество в пять раз. В качестве компенсации и налогооблажения 21 оппортунистический фонд готов инвестировать 8,500 млн евро в течение трех лет. [43]
Существует негласный спор о причинах того, что уровень безработицы в Испании вырос: увеличение числа работоспособного населения или же чрезмерная жесткость труда. Другие видят причины финансового краха в заработной плате высшего руководства или недостаточной эффективности регулирующих органов.[3] Исходя из этого, введение в действие Фонда реструктуризации банковского управления (FROB) является срочным. В соответствии с этим, Банк Испании связался с 15 инвестиционными банками для реализации протокола, чтобы, при необходимости, прийти на помощь банкам, регулируемым государством, менее чем за 48 часов. [45]
Несмотря на налоговый стимул, меры финансового стимулирования имели ограниченный эффект, поскольку большая часть денег пошла на сохранение, а не на расходы.[46]
Шаблон:AP Греция — страна-участница ЕС, наиболее пострадавшая от экономического кризиса.Греческое правительство взяло огромную сумму в долг, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Внешний государственный долг начал становиться угрожающе большим в начале 2010 г. Ситуация усугубилась, когда обнародовали данные о состоянии макроэкономики Греции, в том числе, и о реальном размере государственного долга, о котором умалчивало консервативное правительство Караманлиса на протяжении двух избирательных сроков. Из-за неспособности выплатить долг, правительство было вынуждено урезать расходы на государственный сектор, что вызвало беспорядки и демонстрации с момента начала кризиса.
23 апреля 2010 г. оно попросило Евросоюз выдать кредит, что было первой предпринятой мерой, направленной на покрытие долга.[47] Таким образом, Греция стала первой европейской страной, попросившей о помощи в борьбе с этой финансовой болезнью, позже к ней присоединились Португалия и Ирландия. Летом 2011 года Греция вторично попросила выдать кредит, несмотря на все усилия по сокращению долга. Это вызвало напряженность в отношениях с Европейским союзом и Международным валютным фондом, которые рассматривали возможность отстранения греческого правительства для того, чтобы объявить о банкротстве Греции.
пострадавших от кризиса, и присоединилась к соседней Эстонии с 0,2 процентным сокращением ВВП во втором квартале.
товары на мировом рынке. ВВП уменьшилось на 0,9 % в предыдущем квартале, что даже перекрыло сильнейший кризис после конца Второй Мировой Войны. ВВП Японии упал на 12,7 % в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом в 2007 году[54][55]
ВВП уменьшилось на 0,1 % во втором и третьем квартале.
пережила 2 падения ВВП за 2 квартала. (?) По более точным данным, страна потеряла 1,3 % ВВП за последние три месяца года и 0,3 % в третьем квартале.[68]
начал переживать экономический спад. Внутренний Валовый Продукт (ВВП) 27 стран ЕС сократился на 1,5 % в четвертом квартале прошлого года, согласно заявлению Евростата, статистической службы ЕС, сделанного после зафиксированного роста в 0,0 % в период между апрелем и июнем 2008, что послужило причиной технического признания начала рецессии.[70]
официально вошла в период рецессии в первом квартале, когда ВВП уменьшилось на 7,1 % из-за сокращения объемов экспорта.[89]
уменьшились на 0,3 в мае по сравнению с маем 2008. То же самое происходило следующие 6 месяцев 2008. Снижение экономической активности спровоцировало повышение безработицы до 9,2 % в апреле. Ожидается, что она продолжит расти в течение следующего месяца.[92]
докладу, экономика Аргентины сократилась на 5,5 % в годовом исчислении в июне 2009, после чего в южноамериканской стране последовало три квартала экономического спада. Правительство президента Кристины Фернандес отрицает, что страна находится в рецессии и и заверяет, что завершит год ростом ВВП, который составил 2 % в первом квартале, согласно официальным данным Национального Института Статистики и Цензов Аргентины (ИНДЕК).[107][108]
переживает экономический спад после снижения ВВП на 13 % в первом квартале 2009 относительно того же периода годом ранее, сообщает Статистический институт европейско-азиатской страны.[109]
Экономический кризис идет рука об руку с ухудшением состояния здоровья (из-за роста безработицы и бедности и из-за все увеличивающейся разницы между богатыми и бедными), но не всегда сопровождается повышением уровня смертности. Экономические кризисы обычно не становятся причиной смертей, но увеличивается число самоубийств во всех странах независимо от служебного положения. Безработица неизбежно ассоциируется с суицидом. В Испании растет число самоубийств, и в настоящее время они являются третьей по значимости причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и [[Заболевание сердца|рака.]] В мире самоубийство является второй причиной смерти после дорожно-транспортных происшествий, от 10 до 24 лет. Можно избежать увеличения количества самоубийств, если правительство станет уделять больше внимания благосостоянию народа, образованию, здравоохранению, культуре и окружающей среде.[123]
Для борьбы с глобальным кризисом, США, помимо установки цели, заключающейся в росте на 2 %, предложили, чтобы страны G20 заново начали учет расходов, Эта политика была отклонена. На встрече министров финансов стран G20 делегаты договорились вести денежно-кредитную политику и фискальную экспансию, пока экономический рост продолжается. Также было выдвинуто предложение помочь развивающимся странам посредством выдачи субсидий МВФ и улучшения финансового регулирования, в том числе требующего регистрации хедж-фондов (частные, не ограниченные нормативным регулированием, либо подверженные более слабому регулированию инвестиционные фонды) и их управляющих.[124]
Итальянский экономист Готти Тедески придерживается точки зрения, что истинное происхождение этого кризиса заключается в «падении рождаемости в западных странах». Так утверждает Этторе Готти Тедески, известный экономист и президент Института религиозных дел (IOR, известного как Банк Ватикана), в интервью еженедельном тележурнале Octava Dies, транслируемого телецентром Ватикана.[125] Низкая рождаемость в прошлом, причина которой заключается в быстром старении населения, обрекает западные страны на бедность.[126]
Филип Лонгман пишет на эту тему в своей работе «Пустая колыбель» {00(}The Empty Cradle: How Falling Birthrates Threaten World Prosperity and What To Do About It, (2004)) следующее: "общее снижение рождаемости является самой мощной силой, влияющей на устойчивость (экономики) нации и будущее общества в ХХI веке ".[127]
Совет Торгово-промышленных палат и 18 крупных испанских предприятий 25 февраля 2010 провели свою рекламную кампанию по подкреплению доверия и формированию позитивных настроений среди общественности с целью преодоления экономического кризиса, под лозунгом estoloarreglamosentretodos.org .[128]
По мнению экономистов Пола Кругмана и Робина Уэллса закостенелость различных экономических и политических властей предвещает продолжительный кризис с высоким уровнем безработицы и низким ростом экономики, если не найдутся решения, способствующие развитию глубокой рецессии на недолгий срок, например, действия правительства, направленные на взятие денег в долг и увеличение расходов. Согласно Кругману и Уэллсу, период, когда экономика погружается в глубокий кризис (момент Мински, в честьпосткейнсианца Хаймана Мински) бюджетный дефицит не является проблемой, он необходим.[129]
Рассматривая экономический кризис 2008—2010, социолог Ален Турен считает, что Европа лишь показывает, экономическую, политическую и культурную несостоятельность, но, это не является следствием кризиса, наоборот, несостоятельность Европы — это главная причина. По мнению Турена, Европа должна это осознать и нарушить молчание, в противном случае кризис будет углубляться все дальше, и Запад потеряет свои позиции. Решения есть: в экономической сфере, политическая экология дает ответы на то, как избежать коллективных самоубийств, в социальной и культурной сфере феминистский подход противостоит фатальным противоречиям в мире, где по-прежнему на политической арене господствуют мужчины. Новая идея выходит за рамки правления большинства, она состоит в уважении и признании меньшинств.[130]
По словам Бенедикта XVI, "Текущий экономический кризис, который недавно рассматривался на так называемом саммите G20, следует принимать во внимание со всей серьезностью: он имеет множество причин, бросает вызов глобальной экономической модели развития и требует ее пересмотра (см. Энциклика Caritas in veriate, 21) Эта болезнь добавляется к другим серьезными и хорошо известным нам, таким как пропасть между богатыми и бедными, проблема голода, тяжелая экологическая ситуация, а также актуальная в наше время проблема безработицы. В данной ситуации, наиболее подходящим решением кажется вернуть стратегическую роль сельскому хозяйству. Действительно, сельскохозяйственный сектор часто остается в тени индустриализации. Он в свою очередь еще пользуется новыми технологиями и знаниями, но потерял свою важность, что имеет заметные последствия в культурном плане. Я думаю, что пришло время вновь принять во внимание сельское хозяйство, не из ностальгических соображений, а в качестве необходимого ресурса для будущего ".[131]
Кризис, о котором говориться здесь, стал причиной появления различных движений, которые предлагают заняться изменениями в экономической системе с самого ее основания.
Экономический кризис 2008-2012 г.г..
